Comment piloter ses prévisions de trésorerie dans un contexte d’inflation ?

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Construire ses prévisions de trésorerie une fois par an, “à l’ancienne”, n’est plus possible dans notre contexte économique où l’incertitude règne, et avec une inflation qui s’installe durablement.

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FINANCIAL PLANNING, PRÉVISIONS ML TERME

Financial Planning, l’outil de modélisation financière, de simulation, consolidation et d’analyse. Pilotez en temps réel vos prévisions budgétaires selon la granularité voulue, avec un horizon de Business plans à 5 ans. Simulez vos scénarios, et mesurez l’impact sur votre BFR et votre endettement. • Plans de trésorerie et d’endettement net / bilans/BFR. • États de free cashflow prévisionnel / ratios financiers et bancaires prévisionnels (covenants). �� Tableaux de flux de trésorerie (TFT).

CASH FORECASTING, PRÉVISIONS GLISSANTES

Cash Forecasting, des prévisions de trésorerie pour les groupes avec filiales. Un modèle de prévisions de trésorerie sur un horizon de 13 semaines glissantes. Consolidez et analysez le niveau de cash réel et prévisionnel, et son financement. Diffusez la culture cash. • Espace de travail collaboratif et intuitif. • Méthodologies et règles de transformation. • Mise à jour automatique du réalisé et analyses d’écart.

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Avec Payment Factory, vous centralisez tous vos flux bancaires, optimisez et sécurisez vos moyens de paiement. Grâce à ses workflows de paiement configurables, son architecture technique et son module d’aide à la détection de la fraude Cegid Treasury garantit la sécurité de vos flux. • Connectivité multi-sites et multi-protocoles. • Sécurisation des pouvoirs bancaires et des flux de règlement. • Bibliothèque de formats pour une couverture internationale.

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Giphar choisit d’associer Cegid Treasury à son ERP pour une meilleure visibilité sur sa trésorerie et ses prévisions. Nous sommes allés à la rencontre d’Isabelle Trebaux , Responsable Comptable et Consolidation chez Giphar. Elle explique pourquoi le Groupe a souhaité coupler TMS et solution de prévisions de cash. Cegid Treasury qui comporte ces fonctionnalités attendues (cash management, communication bancaire et prévisions de trésorerie) est venu naturellement s’associer à l’ERP qui était déjà en place. Retour d’expérience sur le contexte, les enjeux de performance pour Giphar et la mise en place d’une méthodologie structurante pour gérer la trésorerie et les prévisions.

Grandes entreprises : Comment anticiper le passage à la facture électronique

Bientôt, toutes les entreprises devront être prêtes à recevoir les factures au format électronique. Or actuellement, une entreprise sur deux en France ne sait pas comment se préparer au passage à la facturation électronique. Avec le report de l’entrée en vigueur de la réforme, annoncé fin juillet par la DGFiP, on peut s’attendre à un décalage de quelques mois au plus. Il est toutefois indispensable de préparer son entreprise sans attendre !

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La solution facile pour exécuter la journée du trésorier en supprimant toutes les tâches manuelles pour passer à l’analyse. Cegid Treasury vous permet d’exécuter la journée du trésorier dans une interface intuitive et personnalisable qui vous apporte toute la productivité nécessaire dans vos tâches quotidiennes. • Automatisation de la collecte des relevés de compte et rapprochement automatique. • Aide à la décision quant au placement des liquidités. • Analyse multi-axes de la position de trésorerie.

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