Rapprochements de comptes

Description

Chaque compte de bilan est rapproché de sa source à chaque période : grand livre, relevés bancaires, auxiliaires. Les comptes qui concordent se certifient, justificatif joint. Votre équipe ne revoit que les écarts qui demandent du jugement. La piste d'audit se construit pendant la clôture, et le dossier de révision est prêt quand les auditeurs le demandent.

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Pilotage de la clôture

Un plan de clôture unique et à jour, sur toutes vos entités. Une tâche est terminée quand le travail sous-jacent est signé, donc la vue reflète l'état réel. Les blocages remontent plusieurs jours avant l'échéance. Le plan du mois suivant reprend les responsables, les dépendances et les validations du mois précédent.

Lettrage bancaire

Relevés bancaires, fichiers de règlement et grand livre sont lettrés en continu, sur montant, date, référence et contrepartie. Chaque lettrage porte sa justification. Les lignes non lettrées arrivent classées, avec les candidats les plus proches. Chaque exception résolue par votre équipe devient une règle pour le cycle suivant.

FNP et charges constatées d'avance

Bluesand lit vos contrats, bons de commande et factures dès leur arrivée, puis prépare les FNP et les échéanciers de CCA. Chaque provision porte sa base : le bon de commande, la réception ou l'historique fournisseur. Plus d'onglet Excel à maintenir. Les agents préparent. Votre équipe approuve avant toute écriture.

Analyse des variations

L'analyse des variations tourne à chaque clôture, sur chaque ligne du compte de résultat et du bilan, avec vos seuils de matérialité. Les commentaires partent des écritures réelles derrière chaque mouvement. Les agents rédigent l'explication. Votre équipe la vérifie. Trois clics séparent une ligne du compte de résultat des pièces qui la justifient.

Intercompagnies et éliminations

Les soldes intercompagnies sont rapprochés en continu entre entités, dès leur comptabilisation. Les écarts remontent pendant que la période est ouverte, qualifiés en décalage de cut-off, effet de change ou écart réel. Les écritures d'élimination sont préparées avec leurs justificatifs, prêtes pour la revue groupe. La consolidation n'attend plus l'interco.

Écritures de paie

Les écritures de paie sont préparées à partir de vos journaux de paie, ventilées par entité, centre de coût ou salarié. Chaque ligne est tracée jusqu'à sa source. Entrées, sorties et versements exceptionnels sont signalés avant comptabilisation. Un nouvel élément de paie demande une décision, une seule fois. Rien n'atteint l'ERP sans votre validation.

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